Directeur trésorerie H/F

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CDI
Paris
Roubaix
France

Au sein du Département Finance d'OVH Cloud, le service Trésorerie a pour objectif de veiller à ce que l'entreprise dispose en temps voulu, des fonds nécessaires à sa croissance et à son développement et à ce que les revenus générés par les activités de l'entreprise soient investis de manière rentable.

En qualité de Directeur Trésorerie, vous êtes garant de la gestion du cash et gérez les liquidités, la dette et la couverture du risque (changes et taux) du Groupe afin d'accompagner sa croissance. Vous supervisez directement une équipe de 3 personnes.

Principales activités et responsabilités :

  • Liquidity management
     
    • Suivi quotidien et optimisation de la liquidité du Groupe
    • Optimisation de l'utilisation des lignes de financement court terme
    • Décisions de placement
    • Production des prévisions de trésorerie sur 3 mois roulants
    • Coordination des flux de trésorerie avec les filiales
    • Gestion des cash pools
       
  • Gestion des encaissements et des paiements
     
    • En coordination avec l'équipe en charge des encaissements, s'assurer du bon déversement dans les caisses de l'entreprise des fonds encaissés via les PSP ou directement
    • Définir, gérer, sécuriser et contrôler l'ensemble des processus de règlement du Groupe (internes et externes)
    • Gérer les moyens de paiements du Groupe par exemple le portefeuille de cartes de crédit
       
  • Gestion des risques financiers
     
    • Définition de la politique de couverture du risque de change et de taux du Groupe en relation avec le Deputy CFO et le CFO.
    • Mise en place et suivi des instruments de couverture avec notamment la gestion du risque de change Euro / USD
       
       
  • Analyse financière

 

  • Analyse et validation chaque mois des deux composantes du résultat financier (frais financiers, Fx en P&L), ainsi que des impacts bilan et cash, en liaison avec les équipes Comptabilité et Consolidation.
  • Etablir le reporting mensuel du département trésorerie (dette nette et slides pour le management report) en IFRS.
  • Préparation et animation des réunions mensuelles Cash & Fx
     
  • Suivi des Financements
     
    • Participation aux décisions et transactions financières du Groupe (financements des filiales, optimisation des structures financières du groupe, mise en place de cash pools, politique de change), élaboration des analyses et des présentations.
    • En collaboration avec le département Corporate Finance, supervision et suivi du remboursement de la dette (conditions, contrôle des frais bancaires, remboursement anticipé…) exécution et suivi de la gestion des sources de financement (emprunts LT, découverts bancaires, crédit-bail, cessions de créances…
    • Participation aux relations bancaires et optimisation des frais
       
  • Veille réglementaire
     
    • En support du département consolidation, veille réglementaire sur la gestion des risques financiers et le traitement des opérations de trésorerie en IFRS.
    • Interlocuteur des auditeurs sur les traitements IFRS appliqués aux opérations de trésorerie.
       
       
  • Direction et animation d'une équipe de 3 personnes
     
    • Encadrement et animation de l'équipe
    • Participation au recrutement
    • Détection des besoins de formation nécessaires, montée des collaborateurs et de l'équipe en compétence
    • Suivi la performance individuelle
  
Vous êtes diplômé d'une formation supérieure type Ecole de Commerce avec une spécialité finance / trésorerie. 7+ années d'expérience sur une fonction similaire. Expérience en management.

Compétences requises :
  • Excellentes connaissances et expérience du fonctionnement des opérations bancaires
  • Maîtrise des concepts et des produits des marchés financiers
  • Maîtrise des techniques de gestion du risque de change et de taux
  • Maîtrise d'un outil de trésorerie
  • Expérience sur une trésorerie multi devises et multi sociétés
  • Bonne connaissance des normes IFRS et des impacts comptables des opérations
  • Maîtrise des logiciels d'information financière
  • Maîtrise de l'anglais courant indispensable
  • Réactivité et proactivité
  • Aisance relationnelle
  • Confidentialité
  • Esprit d'équipe
  • Autonomie, rigueur et gestion des priorités
  • Esprit de synthèse et d'analyse
  • Dynamisme
  • Très bonne coopération avec les autres départements financiers, fonctions support et business
  • Manager
Votre équipe

Performance financière

L’objectif de notre équipe Performance financière est de monitorer cet indicateur, ainsi que d’assurer une croissance pérenne au groupe. … En savoir +